Archive Data
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
30/06/2019 | 7.907237 | |
31/05/2019 | 7.701062 | |
31/03/2019 | 7.545029 | |
28/02/2019 | 7.265632 | |
31/01/2019 | 7.331543 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2018 | 7.065610 | |
30/11/2018 | 7.110370 | |
31/10/2018 | 7.186501 | |
30/09/2018 | 7.288009 | |
31/08/2018 | 7.280604 | |
31/03/2018 | 7.179126 | |
28/02/2018 | 7.071042 | |
31/01/2018 | 7.246589 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2017 | 7.026543 | |
30/11/2017 | 6.929577 | |
31/10/2017 | 7.119799 | |
30/09/2017 | 7.268387 | |
31/08/2017 | 7.290515 | |
30/07/2017 | 7.137869 | |
30/06/2017 | 7.026506 | |
31/05/2017 | 6.945816 | |
30/04/2017 | 6.97356 | |
31/03/2017 | 7.037174 | |
28/02/2017 | 7.073396 | |
31/01/2017 | 7.082415 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2016 | 6.853849 | |
30/11/2016 | 6.626447 | |
31/10/2016 | 6.206839 | |
30/09/2016 | 6.164329 | |
31/08/2016 | 6.426123 | |
31/07/2016 | 6.459987 | |
30/06/2016 | 6.519889 | |
31/05/2016 | 6.482395 | |
30/04/2016 | 6.760721 | |
31/03/2016 | 6.42745 | |
29/02/2016 | 6.281542 | |
31/01/2016 | 6.085783 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2015 | 6.634424 | |
30/11/2015 | 6.946045 | |
31/10/2015 | 7.093851 | |
30/09/2015 | 7.275167 | |
31/07/2015 | 8.468414 | |
30/06/2015 | 8.465061 | |
31/05/2015 | 8.684219 | |
30/04/2015 | 8.881125 | |
31/03/2015 | 7.915403 | |
28/02/2015 | 8.357774 | |
31/01/2015 | 7.980073 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2014 | 7.893092 | |
30/11/2014 | 8.569833 | |
31/10/2014 | 9.593974 | |
30/09/2014 | 10.408914 | |
31/08/2014 | 10.47942 | |
31/07/2014 | 9.83525 | |
30/06/2014 | 9.064621 | |
31/05/2014 | 9.82676 | |
31/03/2014 | 9.233491 | |
28/02/2014 | 8.86 | |
31/01/2014 | 8.54 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2013 | 8.38 | |
31/10/2013 | 8.14 | |
31/08/2013 | 7.85 | |
31/07/2013 | 7.88 | |
30/06/2013 | 7.52 | |
30/04/2013 | 7.48 | |
31/03/2013 | 7.29 | |
28/02/2013 | 7.212753 | |
31/01/2013 | 7.270126 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2012 | 7.270126 | |
30/11/2012 | 6.87127 | |
31/10/2012 | 7.02 | |
30/09/2012 | 6.999154 | |
31/07/2012 | 6.938945 | |
31/05/2012 | 6.96907 | |
30/04/2012 | 7.222855 | |
31/03/2012 | 7.282394 | |
29/02/2012 | 7.014752 | |
31/01/2012 | 6.67 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2010 | 7.594649 | |
30/11/2010 | 7.387297 | |
31/10/2010 | 7.418831 | |
30/09/2010 | 7.28404 | |
31/08/2010 | 6.904452 | |
31/07/2010 | 6.94 | |
30/06/2010 | 6.6797036 | |
31/05/2010 | 6.8902778 | |
30/04/2010 | 7.52377 | |
31/03/2010 | 7.6238575 | |
28/02/2010 | 7.2284656 | |
31/01/2010 | 7.0691924 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2009 | 7.215999 | |
30/11/2009 | 7.574174 | |
31/10/2009 | 7.894698 | |
30/09/2009 | 8.226028 | |
31/08/2009 | 7.82 | |
31/07/2009 | 7.690698 | |
30/06/2009 | 7.633963 | |
31/05/2009 | 7.944664 | |
30/04/2009 | 7.42 | |
31/03/2009 | 7.111686 | |
28/02/2009 | 6.942163 | |
31/01/2009 | 7.365 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2008 | 7.929641 | |
30/11/2008 | 8.729016 | |
31/10/2008 | 9.5019 | |
30/09/2008 | 11.518378 | |
31/08/2008 | 13.2129 | |
31/07/2008 | 14.23 | |
30/06/2008 | 14.656154 | |
31/05/2008 | 14.64 | |
30/04/2008 | 14.752759 | |
31/03/2008 | 13.334043 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2007 | 13.718491 | |
30/12/2007 | 12.837638 | |
31/10/2007 | 12.92 | |
30/09/2007 | 11.542476 | |
31/08/2007 | 11.342354 | |
31/07/2007 | 11.279062 | |
30/06/2007 | 10.90209 | |
31/05/2007 | 10.822452 | |
30/04/2007 | 9.724773 | |
31/03/2007 | 9.493623 | |
28/02/2007 | 9.28 | |
31/01/2007 | 8.742261 |
Value Date | NAV | Fact Sheet |
---|---|---|
31/12/2006 | 8.97 | |
30/11/2006 | 8.73 | |
31/10/2006 | 9.64 | |
30/09/2006 | 9.5 | |
31/08/2006 | 9.51 | |
31/07/2006 | 8.96 | |
18/06/2006 | 9.17 | |
18/05/2006 | 9.32 | |
30/04/2006 | 9.58 | |
31/03/2006 | 9.62 | |
28/02/2006 | 9.87 | |
31/01/2006 | 10.03 |